Kalendár - Bearning workshopy

Profesionálne Treasury know-how v kocke • Peňažný trh • Kapitálový trh - fixné sadzby a dlhopisy • Devízový trh (FOREX, FX) • Deriváty • Opcie • Akcie • Komodity

Inštitúcie na kapitálovom trhu (burzy, centrálne depozitáre, regulátori) •  Kapitálový trh – význam, funkcie a úloha v ekonomike • Konvencie a terminológia kapitálového trhu •  Typy cenných papierov • Vysporiadanie obchodov s cennými papiermi v zmysle platnej legislatívy • Príklady vysporiadania domácich a zahraničných cenných papierov • Zmeny na kapitálovom trhu po zavedení platformy T2S (Target2Securities) • Clearstream a SWIFT

Vývoj finančných technológií a AI • Základy generatívnej AI • Použitie LLM v praxi • Prediktívne AI modely • Digitalizácia on-boarding procesov • Automatizácia spracovania dokumentov • Detekcia anomálií a prediktívne hodnotenie rizík • Personalizované finančné poradenstvo • Algo-trading a HFT • Aplikácie inteligentných zmlúv • Zlepšenie produktivity vďaka AI generatívnym modelom • Porovnanie rôznych stupňov AI

Význam a prax KYC/AML v súčasnom bankovom prostredí • Zákonné povinnosti v rámci AML • Rizikovo-orientovaný prístup KYC a regulačný rámec • Risk-based KYC a typológia rizík • KYC v digitálnej ére • Nové technológie a RegTech v KYC

Digitálne peniaze • Ako funguje blockchain • CBDC - Central Bank Digital Currency - digitálna mena centrálnej banky • Modely CBDC • Digitálne Euro • Výskum a prípadové štúdie CBDC • Kryptomeny, Stablecoiny a Govcoiny • Globálna regulácia pre fintech a digitálne meny

Úvod  do Treasury • Štruktúra kapitálového trhu a investovanie • Konvencie a matematika: výnosová krivka, konvexita, zero koncept • Primárny a sekundárny trh • Dlhopisy a deriváty (repo, bond future, opcie) • Kreditný spread • Akciový trh, deriváty, obchodné stratégie • Príklady a prípadové štúdie z praxe

Princípy bankovej regulácie • Bazilejské pravidlá • Kapitálové požiadavky • Likviditné ukazovatele • Pákový pomer • Revízia protistrán • Anticyklické opatrenia • Systémové riziko • Corporate Governance • IRRBB • Operačné riziko • SREP • ICAAP • ILAAP

Úvod do riadenia aktív a pasív (ALM) • Úlohy ALM/Treasury v banke • Mapovanie likviditných rizík a likviditný gap • Modelovanie likvidity produktov bez splatnosti (NMD/NMA) • Ukazovatele likvidity (LCR a NSFR) • Produkty finančných trhov na riadenie likvidity • ILAAP

Regulácia o trhoch s kryptoaktívami MiCA • Aktuálna situácia na krypto trhu • Prehľad regulácie MiCA a jej rozsah • Tokeny ART a EMT • Krypto meny a iné krypto aktíva • Podmienky pre poskytovateľov krypto služieb (CASP) • Predchádzanie zneužívaniu trhu • Úloha EBA a ESMA • Väzba na iné regulačné rámce (MiFIDII)

Riadenie finančných rizík banky (kreditné riziko, trhové riziká, riziko úrokovej sadzby, riziko likvidity) • Bazilejské pravidlá bankovej regulácie • Prípadové štúdie nedávnych zlyhaní bánk a ponaučenia: Lehman Brothers, WaMu, Silvergate, SVB, Signature, Credit Suisse