Finančné riadenie banky

1-dňový intenzívny workshop finančného riadenia banky SimBa (simulovaná banka) poskytuje účastníkom prehľad o kľúčových oblastiach moderného bankového manažmentu – od finančných ukazovateľov a riadenia aktív a pasív (ALM), cez tvorbu bankových produktov až po reguláciu a riadenie rizík. Súčasťou školenia je praktická simulácia bankového riadenia, pri ktorej účastníci rozhodujú o nastavení bankových produktov a optimalizácii súvahy a analyzujú dopady týchto rozhodnutí na výkonnosť banky. Workshop účastníkom v krátkom čase umožní porozumieť základným princípom fungovania banky, vzájomnému prepojeniu produktov, klientskych výnosov, riadenia rizík a interných procesov, doplnené konkrétnymi príkladmi z praxe a strategickými odporúčaniami.

Lektor(i)

Martin Macko

Pre koho je kurz vhodný

Bankoví manažéri a budúci manažéri (strategické a finančné riadenie)
Vedúci útvarov (obchod, riziká, treasury, kontroling)
Projektoví manažéri a špecialisti na interné oceňovanie/FTP
Interný audit, compliance a regulácia (SREP, governance)

Obsah

Finančné riadenie a kľúčové ukazovatele banky

Finančné riadenie banky, bankový kontroling, vnútorné ceny (FTP), riadenie výnosov z klientskych marží a štrukturálneho zisku
Kľúčové bankové finančné ukazovatele (RoE, RORAC, CIR, EVA a ďalšie)

Riadenie súvahy a ALM

Štruktúra súvahy, základy ALM (riadenie likvidity a úrokového rizika)
Rozhodovanie o sadzbách pre produkty, úloha ALCO

Strategické riadenie a regulácia

Strategické plánovanie s ohľadom na klientov, akcionárov, regulátorov a zamestnancov
Regulačné prostredie – rámec Basel III/IV, SREP, ICAAP/ILAAP, DGS, MREL, MiFID II, regulácia kryptoaktív a ďalšie

Riadenie obchodných línií a treasury

Riadenie obchodných línií banky (retail, firemné bankovníctvo), cross-selling, nastavenie rizikových politík
Úloha Treasury a finančných trhov (peňažný trh, FX, dlhopisy), zabezpečenie pozícií, portfólio investícií, centrálna banka a jej nástroje

Riadenie bankových rizík

Riadenie kreditného, trhového, likviditného a operačného rizika
Metódy merania rizika (VaR, Expected Shortfall, scenáre, modifikovaná durácia, PVBP)

Simulácia SimBa a prípadové štúdie

Praktická simulácia riadenia súvahy banky – účastníci nastavujú bankové produkty a súvahu, rozhodujú v reálnom čase a vyhodnocujú výsledky
Prípadové štúdie, simulácia a strategické diskusie

Ďalšie informácie

Tento kurz je možné prispôsobiť vybranej cieľovej skupine podľa vašich potrieb a v požadovanom rozsahu (obvykle 1 až 3 dni).

Tento kurz poskytujeme aj vo forme in-house, pre banky, inštitúcie alebo rôzne organizované skupiny účastníkov.

Súčasťou kurzu je Bearning e-learning v anglickom jazyku, dostupný na portáli bearning.com. Po úspešnom absolvovaní celého e-learningu vrátane záverečného testu získa účastník digitálny certifikát, ktorý môže zdieľať v digitálnej podobe, alebo si ho môže kedykoľvek stiahnuť. Prístup k tomuto e-learningu je bez časového obmedzenia.